Phenikaa Group chi gần 94 tỷ đồng trả lãi trái phiếu trong năm 2025

Công ty cổ phần Tập đoàn Phượng Hoàng Xanh A&A (Phenikaa Group) vừa công bố thông tin về tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu trong năm 2025 gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).

Theo đó, trong năm qua, doanh nghiệp đã thực hiện thanh toán 8 kỳ lãi cho 4 lô trái phiếu với tổng số tiền gần 94 tỷ đồng.

Cụ thể, lô trái phiếu mã PKACH2330001 được thanh toán 37,1 tỷ đồng tiền lãi; mã PKACH2330002 hơn 16 tỷ đồng; mã PKACH2431001 hơn 26 tỷ đồng; và mã PKACH2431002 khoảng 14,5 tỷ đồng.

Theo dữ liệu từ HNX, hai lô trái phiếu PKACH2330001 và PKACH2330002 đều được phát hành ngày 14/12/2023, kỳ hạn 7 năm, với giá trị lần lượt là 600 tỷ đồng và 300 tỷ đồng. Trong khi đó, lô PKACH2431001 phát hành ngày 30/9/2024, trị giá 320 tỷ đồng; lô PKACH2431002 phát hành ngày 8/11/2024, trị giá 200 tỷ đồng.

Đáng chú ý, trước thời điểm phát hành các lô trái phiếu cuối năm 2023, doanh nghiệp đã sử dụng nhiều tài sản để thế chấp, bao gồm quyền lợi liên quan đến cổ phần tại Vicostone và các khoản thu từ hoạt động chứng khoán. Sau đó, Phenikaa tiếp tục thế chấp quyền tài sản liên quan đến cổ phần tại Công ty CP Y học Vĩnh Thiện và các quyền phát sinh từ hợp đồng thuê đất tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc.

Về tình hình kinh doanh, trong 6 tháng đầu năm 2025, Phenikaa Group ghi nhận lợi nhuận sau thuế hơn 241 tỷ đồng, giảm mạnh so với mức 576 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

Tính đến ngày 30/6/2025, vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp đạt gần 9.275 tỷ đồng, trong khi tổng nợ phải trả tăng gần 37%, lên khoảng 8.730 tỷ đồng. Hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu tăng từ 0,71 lên 0,94 lần, phản ánh áp lực tài chính gia tăng.

Cơ cấu nợ của doanh nghiệp bao gồm khoảng 1.420 tỷ đồng dư nợ trái phiếu, hơn 5.100 tỷ đồng nợ ngân hàng và hơn 2.200 tỷ đồng các khoản phải trả khác.

Phenikaa Group được thành lập năm 2010, hiện do doanh nhân Hồ Xuân Năng làm Chủ tịch HĐQT. Doanh nghiệp hoạt động đa ngành, từ công nghiệp, công nghệ đến giáo dục và bất động sản, với khoảng 20 đơn vị thành viên.

PV